إستراتيجية تداول المكافآت

نسبة المخاطر / المكافآت.

ما هو "نسبة المخاطر / المكافآت"

يستخدم العديد من المستثمرين نسبة المخاطر / المكافآت لمقارنة العوائد المتوقعة من االستثمار بمقدار المخاطر التي يتم إجراؤها للحصول على هذه العائدات. يتم حساب هذه النسبة حسابيا بقسمة المبلغ الذي يمكن أن يخسره المتداول إذا تحرك السعر في الاتجاه غير المتوقع (الخطر) بمقدار الربح الذي يتوقع المتداول أن يتم عند إغلاق الصفقة (المكافأة).

تراجع "نسبة المخاطر / المكافآت"

الاستثمار مع المخاطر / التركيز التركيز.

غالبا ما يستخدم المستثمرون أوامر وقف الخسارة عند تداول الأسهم الفردية للمساعدة في تقليل الخسائر وإدارة استثماراتهم بشكل مباشر مع التركيز على المخاطر / المكافآت. أمر وقف الخسارة هو محفز التداول وضعت على الأسهم التي أتمتة بيع الأسهم من محفظة إذا وصل السهم إلى أدنى مستوى معين. يمكن للمستثمرين تعيين أوامر وقف الخسارة تلقائيا من خلال حسابات الوساطة، وعادة لا تتطلب تكاليف تجارية إضافية باهظة.

فكر في هذا المثال. يشتري المتداول 100 سهم من شركة شيز بسعر 20 دولار ويضع أمر وقف الخسارة عند 15 دولارا لضمان ألا تتجاوز الخسائر 500 دولار. افترض أيضا أن هذا التاجر يعتقد أن سعر شيز سيصل إلى 30 $ في الأشهر القليلة المقبلة. في هذه الحالة، التاجر على استعداد للمخاطرة 5 $ للسهم الواحد لجعل العائد المتوقع من 10 $ للسهم الواحد بعد إغلاق الصفقة. وبما أن التاجر يقف على مضاعفة المبلغ الذي قد تتعرض له، فإنه سيقال إن نسبة المخاطر / المكافأة 1: 2 على تلك التجارة بالذات.

استخدام نسبة المخاطر / المكافأة إلى ميزتك.

الاستثمار مع التركيز على المخاطر / مكافأة للأسهم الفردية باستخدام أوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعد بشكل كبير المستثمرين لإدارة المخاطر الإجمالية على استثماراتهم. أوامر وقف الخسارة تسمح للمستثمرين لوضع محفز بيع على استثماراتهم في الأساس فقط تكلفة التداول للتجارة كتلة. وباستخدام آلية التداول هذه، يمكن للمستثمرين التلاعب بمعدلات المخاطر / المكافآت لمصلحتهم عن طريق تحديد نسبة محددة للمخاطر / المكافآت التي يختارونها لكل استثمار.

على سبيل المثال، إذا كان المستثمر المحافظ يسعى للحصول على نسبة مخاطر / مكافأة 1: 5 للاستثمار المحدد، فإنه يمكن استخدام أمر وقف الخسارة لضبط نسبة المخاطر / المكافأة إلى مواصفاته الاستثمارية. في هذه الحالة، في المثال التجاري المذكور أعلاه، إذا كان المستثمر لديه نسبة مخاطر / مكافأة 1: 5 المطلوبة لاستثماره، وقال انه وضع أمر وقف الخسارة في 18 $.

إتقان المخاطر والمكافآت في التداول.

لا يمكن السيطرة على المخاطر والمكافأة في التداول هو السبب الرئيسي لماذا الكثير من التجار والمستثمرين متجهة إلى الفشل. انها حقا البكم عندما كنت تفكر في ذلك، لأن مكافأة / المخاطر هي أسهل طريقة للحصول على حافة محددة في منزل السوق.

إتقان المخاطر والمكافآت في التداول.

استثمار طويل الأجل.

مضاعفة رأس المال الخاص بك عن طريق الاستثمار.

الاتجاهات طويلة الأجل.

مولتي، باجر، الأسهم.

خلق الثروة لنفسك.

والتعرف بسرعة التغييرات في الاتجاهات، وركوب هذا الاتجاه.

وحجز الأرباح في نهاية هذا الاتجاه.

التقاط تقلبات سعر موجزة.

تتحرك بسرعة تتجه الأسهم.

تقلبات أسعار اليوم الواحد من الأسهم الأكثر نشاطا في كل من.

بولش & أمب؛ بيريش الأسواق.

توليد دفق مستمر من الدخل اليومي.

تداول العقود الآجلة.

أقصى الأرباح كل يوم.

العقود الآجلة عالية السيولة.

• استخدام هذا الموقع و / أو المنتجات & أمب؛ الخدمات التي تقدمها لنا يشير إلى قبولك لإخلاء المسؤولية.

• تنويه: العقود الآجلة، الخيار & أمب؛ تداول الأسهم هو نشاط ينطوي على مخاطر عالية. أي عمل اخترت أن تأخذ في الأسواق هو تماما مسؤوليتك الخاصة. لن يكون ترادرسيدجينديا مسؤولا عن أي أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية تنشأ عن استخدام هذه المعلومات. هذه المعلومات ليست عرضا لبيع أو التماس لشراء أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة. ويجوز للكتاب أو لا يتداول في الأوراق المالية المذكورة.

• جميع الأسماء أو المنتجات المذكورة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها.

منخفضة المخاطر عالية مكافأة مثلث استراتيجية التداول اليوم.

تعلم كيف ومتى لمثلثات التجارة اليوم.

ليس هناك شعور أكبر من العثور على الأسهم المتقلبة للغاية (هذه الاستراتيجية يمكن استخدامها على أي الأصول التي هي متقلبة)، وعندما يتوقف كنت تعرف بالضبط كيف سوف التجارة بها عندما تبدأ الخطوة الكبيرة التالية. للاستفادة من هذه الفرص تحتاج إلى معرفة العديد من الأشياء، بما في ذلك كيفية العثور على الأسهم المتقلبة التي تستحق التداول، وعندما لتنفيذ هذا المثلث استراتيجية التداول اليوم، وكيفية التجارة في الواقع استراتيجية عند كل شيء محاذاة.

العثور على مخزون متقلب (أو أصول أخرى)

استراتيجية المثلث التي نوقشت أدناه هي مناسبة بشكل مثالي للأسهم المتقلبة. وذلك لأن المثلث يظهر تباطؤا في حركة السعر. إذا كان السهم عادة هادئا، فستحدث المثلثات بشكل متكرر طوال يوم التداول، ولكن في مثل هذه الحالة، لا يشير المثلث إلى أن السعر سيشهد حركة كبيرة عند اكتمال المثلث (كسر السعر من المثلث).

من ناحية أخرى، إذا تحرك السهم حول الكثير ثم مثلث هو الشذوذ. فإنه يظهر التردد، وعندما يكمل المثلث أنه يوفر نقطة دخول دقيقة، وقف مستوى الخسارة والسعر المستهدف لالتقاط الانتقال إلى التحركات الكبيرة التي يختبرها سعر السهم عادة.

إن استخدام المخزون المتقلب (أو الأصول الأخرى) يزيد كثيرا من فرص النجاح باستخدام هذه الاستراتيجية.

إذا كان المخزون المتقلب عادة لا يتحرك كثيرا في يوم معين، ثم تجنب هذه الاستراتيجية. يجب أن يسبق المثلثات التقلب، مما يساعد على الإشارة إلى أن التقلب سيستمر بعد اكتمال المثلث.

يوم التداول مثلث.

المثلث يتطلب ارتفاعين سوينغ واثنين من أدنى مستويات التأرجح، على الأقل.

ويتصل الزوجان والهبوطان مع خط الاتجاه، مع خطوط الاتجاه يمتد إلى اليمين.

هناك ثلاثة أنواع من المثلثات التي تبدو مختلفة قليلا ولكن يتم تداولها في نفس الطريق بالضبط. يظهر الرسم البياني المرفق مثلث متماثل (انظر المخطط المثلث الكامل الحجم). هذا هو عندما يجعل السعر أعلى سوينغ من ارتفاع سوينغ السابقة، وأيضا يجعل أعلى سوينغ أدنى من سوينغ منخفضة السابقة.

يحدث مثلث تنازلي عندما يكون ارتفاع البديل الثاني أدنى من المستوى السابق، ولكن أدنى مستوى له عند الأرجوحة هو نفس السعر (خط الترند الهابط العلوي، خط الاتجاه الأفقي السفلي).

المثلث الصاعد هو عندما تكون أعلى مستويات الترجيح في نفس السعر، ولكن أدنى مستوى للتأرجح الثاني أعلى من خط الاتجاه العلوي الأفقي السابق، الاتجاه الصعودي السفلي.

تأكد من وجود حركة قوية قبل أشكال المثلث. حالما ترى نمط مثلث تشكيل، رسم خطوط الاتجاه.

إذا كسر السعر فوق خط الترند العلوي، وشراء ووضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى البديل الأخير. بدلا من ذلك، يتم وضع وقف الخسارة تحت خط الاتجاه مثلث أقل، على الرغم من أن هذا سيزيد من المخاطر وإعطاء التجارة هذه الغرفة كثيرا ما لا تكون مطلوبة.

إذا كسر السعر أسفل خط الاتجاه مثلث أدنى، بيع ووضع وقف الخسارة فوق أعلى ارتفاع سوينغ الأخيرة.

لحساب هدف الربح، أخذ ارتفاع النموذج (نقطة عالية ناقص نقطة منخفضة) وإضافته إلى سعر الاختراق في حالة اختراق صعودي، أو طرح الارتفاع من سعر الاختراق في حالة كسر الاختراق.

وبالإشارة إلى الرسم البياني المرفق، يبلغ ارتفاع المثلث 0.24 دولار عند أوسع نقطة. أضف هذا إلى السعر الذي ينفجر فيه السهم، وهو 17.15 دولار. والهدف الناتج هو 17،39 دولار.

وبما أن خطوط الاتجاه قد تكون مائلة، فسيتغير سعر الاختراق بمرور الوقت، لذا ستحتاج إلى أن تشاهد بشكل نشط من أجل الاختراق. تعيين وقف الخسارة على الفور، ثم اخماد النظام المستهدف الخاص بك مرة واحدة انها تحسب.

الاعتبارات.

وغالبا ما ينظر إلى المثلثات خلال جلسة الغداء في جلسة التداول الأمريكية. عادة ما تنخفض التذبذب خلال هذا الوقت ثم تتراجع بعد الغداء (انظر أنماط سوق الأسهم المشتركة اليومية).

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

الصيد للمثلثات خلال ساعة الغداء - في الأسهم التي كانت متقلبة في الصباح - هو محاولة جديرة بالاهتمام.

والهدف هو تقدير وليس علم دقيق. قبل اتخاذ الصفقة، لاحظ المبلغ الذي لديك في خطر، والربح المحتمل على أساس ارتفاع المثلث. فقط اتخاذ الصفقات إذا كانت المكافأة هي ضعف قدر المخاطر، أو أكثر. في المثال الموضح، كان الربح أكبر بثلاث مرات من الخطر.

إذا كان هناك تحرك قوي جدا يليه مثلث صغير جدا، قد ترغب في الاحتفاظ بموقف لتحقيق ربح أكبر وهو أكثر تناسبا مع الخطوة الكبيرة التي سبقت المثلث. على سبيل المثال، من المرجح أن تتحرك خطوة حادة $ 1 متبوعة بمثلث 0.10 دولار (الارتفاع)، أكثر من 0.10 دولار بمجرد أن تندلع (هذا التكوين يسمى في الواقع & # 34؛ راية & # 34؛). ابحث لجعل 0.40 دولار أمريكي أو 0.50 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) و # 43؛ على هذا النوع من الإعداد. وسوف خطر الخاص بك لا يزال فقط عدة سنتات!

مثلث يوم استراتيجية التداول - الكلمة النهائية.

وينبغي استخدام هذه الاستراتيجية فقط في الأسهم (أو الأصول الأخرى) مع التقلب، وينبغي أن يكون هناك الكثير من الحركة التي تسبق المثلث. يجب أن تتجاوز المكافأة المحتملة استنادا إلى الربح المقدر المخاطر بحد أدنى 2: 1. عزل هذه الأنماط في الوقت الحقيقي يأخذ الممارسة. الممارسة في حساب تجريبي - تداول الانفجارات، ووضع وقف الخسائر وسرعة حساب الأهداف. يجب أن تكون المثلثات التجارية المربحة باستمرار في حساب تجريبي قبل محاولة تداولها مع رأس المال الحقيقي.

لماذا يجب على التجار عدم الاعتماد على المخاطر: المكافأة وحدها.

الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.

لماذا المخاطر: مكافأة المهم لماذا المخاطر: مكافأة هي قطعة من اللغز فقط نظم التداول النظيفة التي تستخدم المخاطر: مكافأة حسنا.

إذا كنت قد جددت إلى التداول، يجب أن تركز دائما على التداول من حيث المخاطر الإيجابية: علاقة المكافأة. منطق بسيط ولكنه مهم جدا من التداول مع مخاطر جيدة أو كبيرة: نسب المكافأة هو أن لديك صعوبة في نمو حسابك إذا كنت لا تزال تفقد أجزاء كبيرة من حسابك بسبب الصفقات سيئة التخطيط. طريقة أخرى لعرض أهمية الخطر: المكافأة هي في التفكير أنه إذا كنت قبطان سفينة، فلن تركز على وجهتك إذا كان لديك حفرة كبيرة في القارب الخاص بك، بدلا من أنك تعرف أن التقدم المحرز الخاص بك سوف أن يعيق بشدة حتى تقوم بإصلاح تسرب.

لماذا المخاطر: مكافأة أمر مهم.

عندما بدأنا في العثور على سمات التجار الناجحين، نظرنا إلى 12،000،000 الصفقات الحية من 1 أكتوبر 2009 - 30 سبتمبر 2018، ووجدنا أن التجار كانوا في الواقع الحق في معظم الوقت، الذي كان كبيرا، لكنها كافحت للحفاظ على رؤوسهم فوق الماء. وكان السبب وراء عدم تحقيق المتداولين لأنهم كانوا يخسرون المزيد من المال على صفقاتهم الخاسرة مقارنة بالفوز في صفقاتهم الفائزة. وقد أدى ذلك إلى دعوتنا للتأكد من أن التجار ينفذون المخاطر: نسبة المكافأة 1: 1 أو أعلى.

تعلم الفوركس: ثقب الفجوة في العديد من خطط التداول هو٪ المخاطرة مقابل كسب٪.

سوف تكون على حق في النظر في نتائج هذه الصفقات وقول أن التجار سوف يكون من الصعب تحقيق تقدم إذا كانوا يخطرون في المتوسط ​​94 نقطة مع اتخاذ 52 نقطة من السوق على الصفقات الفائزة بهم. كما لوحظ تاجر واحد، وهذا هو وسيلة مؤلمة لجعل باك. ومع ذلك، لن تكون أفضل حالا بكثير إذا كنت تمشي بعيدا عن التفكير في أنه إذا قمت بتعيين خطر إيجابي فقط: نسبة المكافأة 1: 1 أو أعلى التي سيتم تعيين لتداول العظمة.

لماذا المخاطر: مكافأة هي قطعة من اللغز فقط.

كما رأيت بالفعل أنه من المهم جدا للتأكد من أن لديك المخاطر الخاصة بك: مكافأة مجموعة مناسبة لكل التجارة. بطبيعة الحال، تحتاج إلى فهم أن التعادل من المخاطر: المكافأة وحدها يمكن أن تجذب لك في التداول مع نظام ضعيف لديه احتمال ضئيل جدا من النجاح على المدى الطويل. في الواقع، والتفكير في هذا السؤال لمساعدتك على فهم أن المخاطر: مكافأة هو جزء أساسي ولكن ليس قطعة كاملة إلى لغز التداول.

لم يتم دمج المقامرة على فكرة المخاطر الجذابة: نسب المكافأة؟

كما يمكنك أن تتخيل، وكثير من الناس يدخلون الكازينوهات مع فكرة أنها يمكن أن تجعل قتل مع كومة صغيرة من النقد. وبطبيعة الحال، تم بناء الكازينو مع المال الذي تم تغذيته في نظامهم مع هذا النوع من التفكير. ما هو أكثر من ذلك، الكازينوهات فهم مخاطر السوق أفضل من 99٪ من الناس الذين يسيرون في أبوابهم والسبب في أن لديهم حدود الجدول والقواعد لكل لعبة هو أنهم يفهمون عندما خطر اللعب مع العملاء لم تعد في صالحهم. في الواقع، هناك نوعان من الجوانب الرئيسية الأخرى من التداول التي تحتاج إلى التركيز على بالإضافة إلى المخاطر: مكافأة لمساعدتك في أهداف التداول على المدى الطويل.

يجب أن يكون المكونان الآخران لخطة التداول الخاصة بك تقليل النفوذ إلى مبلغ مناسب وإيجاد نظام التداول الذي يوفر إشارات التداول التي تتعامل معها مريحة مع.

التقليل من الرافعة المالية: غالبا ما تكون الرافعة المالية أكثر عدو من صديق لكثير من التجار. على السطح، واستخدام النفوذ يبدو وكأنه وسيلة مثيرة لزراعة حسابك ولكن عاطفيا، جشع العديد من التجار يدفعهم لدفع المغلف على النفوذ المتاحة. هذا قد يعمل بشكل جيد على المدى القصير حتى حفنة من الصفقات السيئة عالية الاستدانة يدفعهم إلى نقطة العودة. إد ثورب، مدرب الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا & أمب؛ وقال مدير صندوق التحوط مرة واحدة في مقابلة، & لدكو؛ أي استثمار جيد، بالقدر الكافي، يمكن أن يؤدي إلى الخراب. وردقوو]؛ مصطلح آخر لهذا هو الإفراط في الشحن ولكن مهما كنت تسميته، تحتاج إلى الجمع بين معرفتك للخطر: مكافأة مع الرافعة المالية التي يمكن التحكم فيها، والتي وجدناها حوالي 5X التعرض السوق الكلي لرصيد حسابك.

تعلم الفوركس: ارتباط الرفع الأدنى & أمب؛ ارتفاع الربحية النسبية.

نظم التداول النظيفة التي تستغل المخاطر: مكافأة جيدة.

هناك سبب واضح جدا لماذا يتم إدخال نظام التداول الماضي. كما ذكر الاقتباس المشار إليه، حتى نظام التداول الجيد يمكن أن يؤدي إلى الخراب عندما يتم تطبيق الكثير من الرافعة المالية. لذلك، بمجرد التركيز أكثر على استخدام خطر فعال: مكافأة 1: 1 أو كبيرة ورافعة فعالة حول 5X من رأس المال الخاص بك الحساب الكلي، ثم يمكنك أن تبحث للعثور على التداول المناسب الذي يمكن عرض الفرص التجارية في نطاق الاتجاه الأكبر.

الحقيقة حول التداول أن العديد من التجار تعلم فقط في وقت لاحق هو أن التجار جيدة جدا يمكن استخدام العديد من أي أنظمة ولا يزال يخرج مربحة. تماما مثل لاعب غولف من الطراز العالمي يمكن استخدام مجموعة متنوعة من نوادي الجولف لضرب لقطة الفوز، لذلك يمكن للتاجر استخدام أي مجموعة متنوعة من أنظمة تحديد الاتجاه لعرض فرص التداول الاتجاه.

اثنين من النهج المفضلة التي تركز على الدخول في اتجاه الاتجاه العام بعد تشكيل التصحيح هو الموجة إليوت التي تستخدم فيبوناتشي التصحيحات. في حين أن إليوت الموجة يمكن أن تصبح معقدة، والمفهوم العام هو بسيط إلى حد ما لأنه ينص على أن الاتجاه سوف تتكون من 3 نبضات و 2 تصحيحات لما مجموعه 5 التحركات. التصحيحات أو التحركات الاتجاه المعاكس هي فرصتك للانضمام إلى الاتجاه العام. عندما تأتي عبر التصحيح الذي يتباطأ، يمكنك أن تنظر إلى اتخاذ هذه التجارة مع الحد الأدنى من الرافعة المالية ومخاطر إيجابية: نسبة مكافأة مثل 50 نقطة وقف و 150 نقطة الحد.

تعلم الفوركس: موجة إليوت يمكن أن تساعدك على وضع في العمل سمات التجار الناجحة.

بعض التجار لا يشعرون بالراحة مع الذاتية من موجة إليوت. هناك مزحة مستمرة أنه إذا قمت بوضع مخطط أمام 10 الفنيين موجة إليوت التي سوف تحصل على 10 التهم مختلفة. إذا كان هذا يبدو مثلك، ثم آخر جيد نظام التداول الاتجاه الذي يبدو للدخول على التصحيحات في الاتجاه العام هو إيشيموكو، الذي يهدف إلى مساعدتك في رؤية في لمحة واحدة إذا كان هناك اتجاه جيد ودخول جيد على قدم المساواة في المعدلات الحالية .

لم تهدف هذه المقالة إلى تثبيطك عن المخاطر: المكافأة بل تشجعك على الجمع بين قيمة المخاطر: المكافأة مع الحد الأدنى من الرافعة المالية ونظام تداول جيد لمساعدتك في تحديد فرص احتمالية أعلى. هذا سوف يسمح لك أن تكون متحمسا فرص السوق مع الحفاظ على نظرة واقعية على الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى النجاح في التداول.

--- كتبه تايلر يل، تجارة المدرب.

تايلر متاح على تويتر @ فوريكسيل.

لإضافتها إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني الخاصة ب تايلر، يرجى النقر هنا.

هل أنت جديد في سوق الفوركس؟ تعلم التجارة مثل المهنية مع ديليفكس!

سجل هنا لبدء تعلم الفوركس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

يوم التداول أفضل باستخدام معدل فوز ونسب المخاطر المخاطر.

انها ليست مجرد الفوز، ولكن جعل الفائزين العد الخاص بك.

يبدو أنه إذا تمكنت من الفوز بنسبة 70٪ من الصفقات، فإنك تجعلك تاجرا مربحا، ولكن ذلك لا يعني فقط. يحتاج التجار أيضا إلى تقييم نوعية انتصاراتهم وخسائرهم. إن تحقيق التوازن بين نسب الربح ومكافأة المخاطر هو أمر حاسم للنجاح.

يوم تداول فوز نسبة الخسارة.

معظم التجار اليوم تركز على معدل الفوز، أو نسبة الفوز / الخسارة. الجاذبية هي في نهاية المطاف تصل إلى تلك المرحلة حيث ما يقرب من جميع الصفقات هم الفائزين.

لا تنخدع، حيث أن وجود معدل ربح مرتفع لا يعني أنك ستكون تاجرا ناجحا أو حتى مربحا.

معدل فوزك هو عدد الصفقات التي تفوز بها من جميع الصفقات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء خمسة صفقات في اليوم، والفوز ثلاثة، ومعدل الفوز اليومي هو 3/5 & # 61؛ 0.6، أو 60٪. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر، وفازت 60 من 100 الصفقات، ومعدل الفوز الشهري هو 60٪.

نسبة خسارة الفوز هو انتصارات مقسوما على الخسائر الخاصة بك. في المثال، نفترض أن البساطة كانت 60 فائزا و 40 خاسرا (100 - 60). هذا يفترض عدم وجود & # 34؛ مسطحة & # 34؛ الصفقات. ونسبة خسارة الفوز هي 60/40 & # 61؛ 1.5. وهذا يعني أنك الفوز 50٪ من الوقت أكثر مما كنت تخسر. إن نسبة الخسارة في الأرباح أعلى من 1.0، أو نسبة الفوز فوق 50٪، مؤاتية، لكنها ليست القصة الوحيدة.

يوم التداول مخاطر المكافآت.

نسبة المخاطرة والمكافأة هي المبلغ الذي تتوقع أن تتخذه في التجارة، مقارنة بالمبلغ الذي تريد أن تخسره.

ويريد التجار اليوم أن يكونوا داخل السوق والخروج منه بسرعة، مستفيدا من أنماط قصيرة الأمد وإشارات تجارية. وهذا يعني عادة أن كل صفقة سيكون لها وقف الخسارة المرتبطة بها. يحدد وقف الخسارة عدد السنتات أو القراد أو النقاط التي ترغب في المخاطرة بها في زوج الأسهم أو المستقبل أو الفوركس على التوالي.

افترض أنك على استعداد للمخاطرة $ 0.10 على الأسهم شزيز، وشرائه في $ 10.00 ووضع وقف الخسارة عند 9.90 $.

يتم تحديد المخاطر الخاصة بك عند 0.10 $ (على افتراض عدم وجود انزلاق)، ولكن يجب أن يتم تعويضك عن أخذ هذه المخاطر مع ربح محتمل أيضا. يحدد هدف الربح العائد المتوقع.

نفترض، استنادا إلى تحليل أو استراتيجية التداول التي تعتقد أن السعر سيصل إلى 10.20 $، وعند هذه النقطة سوف تأخذ الربح، مما أدى إلى ربح 0.20 $.

وبالتالي فإن مكافأتك المحتملة هي ضعف حجم المخاطر المحتملة. تبلغ نسبة المخاطر / المكافآت 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) / 0.20 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) و # 61؛ 0.5؛ وبعبارة أخرى، خطر الخاص بك هو نصف مكاسبك المحتملة.

إذا كنت تحقق أرباحا بقيمة 10.10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، فإن أرباحك المحتملة ومخاطرك هي 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة / المكافأة هي 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) أو ما يعادله بالعملة المحلية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) و 0.10 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) إذا كنت تأخذ الربح في 10.05 $ المخاطر المحتملة الخاصة بك هو 0.10 $ ولكن المكافأة الخاصة بك هو فقط 0،05 $. في هذه الحالة يزيد الخطر / المكافأة إلى 2.0 مما يدل على أنك تخاطر أكثر لجعل أقل.

تحقيق التوازن بين معدل الربح ومكافأة المخاطر في التداول اليومي.

يجب على التجار اليوم تحقيق التوازن بين معدل الفوز والمكافأة للمخاطر. معدل الفوز العالي يعني أي شيء إذا كانت المخاطر مكافأة عالية جدا، ومعدل كبير للمخاطر والمكافأة قد لا يعني شيئا إذا كان معدل الفوز منخفض جدا.

ضع في اعتبارك هذه الإرشادات عند بدء استخدام إستراتيجية التداول اليومية، أو تتطلع إلى تحسين نتائج التداول في اليوم:

ارتفاع معدل الفوز يعني المخاطر الخاصة بك مكافأة يمكن أن تكون أعلى. لا يزال بإمكانك أن تكون مربحة مع معدل الفوز 60٪ ومكافأة المخاطر من 1.0. وستكون أكثر ربحية بنسبة 60٪ ومكافأة للمخاطر أقل من 1.0. معدل الفوز المنخفض، 50٪ أو أقل، يتطلب الفائزين ليكون أكبر من الخاسرين من أجل أن تكون مربحة. لا يزال بإمكانك أن تحقق أرباحا بمعدل ربح بنسبة 40٪ إذا كانت المخاطر / المكافآت أقل من 0.6 (باستثناء العمولات). من الناحية المثالية، إذا كان معدل الفوز الخاص بك هو أقل من 50٪ نسعى جاهدين للحصول على مخاطر / مكافأة أقل من 0.65، مع انخفاض المخاطر والمكافأة كلما انخفض معدل الفوز. وكلما تخسر، يجب أن يكون أكبر الفائزين الخاص بك عندما كنت الفوز.

يوم التداول في نسب الذروة الخاصة بك.

وبما أن التجار اليوم يتداولون كل يوم في جميع أنواع الظروف (انظر كيف غالبا ما يتداولون)، يجب على معظم التجار اليوم أن يبحثوا عن استراتيجية تسمح لهم بالفوز بين 50٪ و 70٪ من الوقت.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

الفوز أكثر من ذلك يصبح من الصعب على نحو متزايد مع مكافأة إضافية طفيفة فقط.

هذا معدل الفوز يسمح لبعض المرونة في نسبة مكافأة المخاطر. نسعى جاهدين لجعل أكثر قليلا على الفائزين مما تفعله على الخاسرين. من الناحية المثالية، يجب أن يكون الانتصار حوالي 1.5 مرة أكبر من المخاطر - إذا المخاطرة 0.10 $ في محاولة لجعل ما لا يقل عن 0،15 $. وتبلغ نسبة المخاطر / المكافآت هذه 0.67. الحفاظ على المخاطر / مكافأة أقل من 1.0، وبهذه الطريقة حتى لو كان لديك يوم الخروج، وفوز فقط 40٪ من الصفقات الخاصة بك، يمكنك على الأرجح لا يزال سحب الأرباح اليومية.

المزيج المثالي الخاص بك يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. ولكنك لا تحتاج إلى معدل ربح مرتفع جدا أو نسبة منخفضة جدا للمخاطر / المكافآت لتكون ناجحة. ضرب التوازن، والسعي من أجل الاتساق.

لرؤية السيناريوهات حول كم يمكنك جعل تاجر اليوم باستخدام معدلات الفوز بسيطة ونسب المخاطر والمكافأة، انظر: كم المال المال يوم التجار جعل.